Як працювати з касовими змінами на касі Poster

Касові зміни — це функція для фіксування та перегляду всіх витратних та дохідних транзакцій, які створюють офіціанти чи касири на касі.

Щоб контролювати готівкові та безготівкові розрахунки в закладі, працюйте з касовими змінами. За замовчуванням це налаштування вже увімкнено для вашого акаунту. Перевірити це можна у вкладці Налаштування → Загальні.

З увімкненим налаштуванням, робочий день офіціанта або касира починається з відкриття касової зміни та внесення суми готівки в касі, яка залишилась зі вчорашнього дня. Далі протягом дня працівники закривають чеки та додають витрати й додаткові надходження. А коли ввечері закриють зміну, зароблені кошти автоматично зарахуються на відповідні рахунки закладу.

Щоб відкрити касову зміну:

1. Увійдіть до каси на планшеті чи комп’ютері.

2. Введіть ПІН-код працівника.

3. Вкажіть суму розмінних грошей у касі на початку робочого дня у полі Залишок у касі.

4. Натисніть Відкрити.

💡 Якщо касову зміну відкрили з неправильною сумою, нестрашно. Додайте фіскальну транзакцію внесення чи витрати та відредагуйте касову зміну в адмін-панелі.

Протягом дня офіціант чи касир працює у застосунку та проводить продажі у звичайному режимі.

Створюйте транзакції на касі Poster, коли вносите чи забираєте кошти із грошової скриньки. Працюйте в Poster з трьома видами транзакцій:

• Витрата — це видатки на доставлення води чи заробітну плату працівникам;

• Внесення — це надходження розмінних грошей до каси;

• Інкасація — це переказ готівкового виторгу за день між рахунками «Грошова скринька» → «Сейф», проводьте її наприкінці кожного робочого дня перед закриттям зміни.

Щоб створити транзакцію:

1. Натисніть праворуч вгорі на ≡ та виберіть Створити транзакцію.

2. Виберіть її тип: Витрата, Внесення або Інкасація.

3. Вкажіть суму транзакції та напишіть коментар.

4. Виберіть категорію транзакції.

   💡 За замовчуванням транзакції надається категорія «Касові зміни». Вибирайте інші категорії, щоб отримати детальний фінансовий звіт. Наприклад, виберіть категорію «Зарплата», якщо виплачуєте заробітну плату готівкою з грошової скриньки.

5. Натисніть Створити.

Перевіряйте суми грошей в касі з моменту відкриття касової зміни, для цього знімайте Х-звіт. Цей звіт можна формувати необмежену кількість разів, щоб звіряти суму грошей у касі.

Щоб зробити Х-звіт:

1. Натисніть на ≡ праворуч вгорі.

2. У блоці Фіскалізація виберіть X-звіт.

3. Натисніть Надрукувати звіт, щоб надрукувати паперовий Х-звіт.

   

💡 Якщо маєте різні суми в Х-звіті, звіті банківського термінала чи готівці, виявіть та усуньте причину розбіжності.

Закрийте касову зміну наприкінці робочого дня

☝️ Перед закриттям касової зміни проведіть інкасацію готівкового виторгу за день та залиште у грошовій скриньці дрібні гроші, щоб давати решту гостям наступного робочого дня.

Щоб закрити касову зміну:

1. Зробіть Х-звіт.

2. У блоці Залишок в касі звірте суму з готівкою у касі.

   🧮 Залишок в касі розраховується за формулою:
   ​Обіг готівки − Повернення готівки + Доходи − Витрати
   

3. Від цієї суми відкладіть суму на розмін, яку залишаєте у касі на завтра.

4. Натисніть на ≡ та виберіть Створити транзакцію з типом Інкасація. Напишіть суму фіскальної готівки без урахування розміну.

5. Зніміть Х-звіт та переконайтесь, що наприкінці дня сума готівки у касі дорівнює розміну на завтра. Натисніть Готово.

6. Натисніть на ≡ та виберіть Закрити зміну.

7. Введіть суму розміну на завтра у поле залишок готівки після інкасації та переконайтесь, що ввімкнули перемикач Z-звіт.

8. Натисніть Завершити.

☝️ Якщо у залі є відкриті чеки, закрити касову зміну неможливо. У цьому випадку закрийте чеки, проведіть інкасацію, а тоді закрийте зміну.

Або у вкладці Налаштування → Безпека зніміть прапорець Заборонити закривати касову зміну, якщо на касі є відкриті чеки.

Щоб переглянути транзакції, які ви додали на касі, контролюйте касові зміни в адмін-панелі.