Як перевірити Cash flow

Cash flow — це звіт про рух грошових коштів та їх залишок на рахунках на певну дату. Переглядайте Cash flow в адмін-панелі, щоб:

• Оцінювати ліквідність закладу. Cash flow допомагає визначити, скільки грошей є в наявності для покриття зобов'язань. Це важливо для забезпечення платоспроможності.

• Прогнозувати майбутню фінансову ситуацію та управляти ризиками. Регулярний перегляд Cash flow дозволяє виявити можливі проблеми та заздалегідь знайти рішення, щодо грошових коштів для покриття витрат чи заборгованості.

• Оцінювати ефективність. Порівняння різних періодів Cash flow дозволяє визначити успішність закладу та ефективність управління фінансами.

• Планувати інвестиції. Використовуйте Cash flow, щоб оцінювати можливості для інвестування в нові проєкти або розвиток наявних.

Налаштуйте зручний вигляд вашого звіту:

1. Відкрийте вкладку Фінанси → Cash flow в адмін-панелі.

2. Натисніть праворуч вгорі на календар та виберіть звітний період. Наприклад, виберіть період з жовтня по грудень, щоб перевірити останній квартал.

3. Виберіть рахунок зі списку, щоб переглянути рух грошей. Наприклад, виберіть розрахункові рахунки, щоб перевірити оплати картками з касових змін та безготівкові розрахунки з контрагентами. Або виберіть Всі рахунки, щоб подивитись повний звіт.
   💡 Якщо у вашому акаунті декілька закладів, перевіряйте звіт окремо по кожному. Для цього виберіть рахунки, які привʼязані до цього закладу.

4. Натисніть праворуч вгорі на ⿲ Стовпці, щоб вибрати стовпці, які буде показано або приховано у звіті: рух коштів по картці та готівці у грошах, чи у %.

5. Переміщайте колонки між собою, щоб зручно порівнювати суми за різні періоди. Для цього затисніть назву колонки та перетягніть її в бажане місце.

    

   

Перевіряйте всі надходження та витрати:

1. Натисніть Надходження, щоб побачити всі категорії доходів: касові зміни, передплати за банкети, дохід від продажу інвентарю чи техніки.
   💡 Натисніть на ▼ біля суми, щоб переглянути транзакції: дати руху грошей, суми та грошові рахунки.

2. У розділі Витрати перевірте всі витратні категорії. Наприклад, виплата зарплати, комунальні платежі, оплата постачання, таксі працівникам.

3. Перегляньте баланс грошових рахунків у розділах гроші на початок періоду та гроші на кінець періоду.

4. Перегляньте чистий грошовий потік внизу таблиці. Це ваше сальдо — різниця між балансом рахунків на початок і кінець періоду. Наприклад, на початок у вас було 20 000 грн, на кінець — 26 700 грн, чистий грошовий потік за період буде +6 700 грн.
   ​

   

💡 Натисніть праворуч вгорі Експорт, щоб завантажити Excel-таблицю з Cash flow.

Регулярно перевіряйте залишки на рахунках та рух коштів у Cash flow. Щоб бачити детальний управлінський звіт, налаштуйте категорії та підкатегорії транзакцій.

Контролюйте доходи та витрати та впливайте на маржинальність вашого закладу, для цього переглядайте P&L.