Перейти до контенту
Українська — Україна
Перейти на сайт
  • Немає пропозицій, оскільки поле пошуку пусте.

Як імпортувати банківські виписки

Щоб завантажувати виписку з банку до транзакцій в Poster, налаштуйте імпорт банківських виписок.

Банківські виписки — це інструмент, який допоможе вам заощадити час, знизити кількість помилок і завжди бути в курсі фінансового стану вашого закладу.

Транзакції автоматично імпортуватимуться з вашого банківського рахунку ПриватБанку до Poster. Кожна витрата чи надходження коштів з'являтиметься у вкладці Фінанси → Транзакції.

 

Синхронізація банківських виписок з транзакціями в системі обліку може значно полегшити життя:

  • Економія часу: Замість ручного введення кожної транзакції, все відбувається автоматично. Це дозволяє витрачати менше часу на рутинні завдання і більше на аналіз фінансових даних та прийняття рішень.

  • Зниження помилок: Автоматичний процес мінімізує ризик помилок при введенні даних, що забезпечує точність обліку.

  • Актуальні дані: Завдяки синхронізації, ви завжди маєте доступ до актуальної інформації про ваші фінанси. Це дозволяє швидко реагувати на будь-які зміни у фінансовому стані вашого бізнесу.

  • Простота: Навіть якщо ви не бухгалтер, синхронізація робить процес обліку максимально простим. Вам не потрібно розбиратися в складних фінансових процесах — звіти P&L та Cash flow сформуються автоматично.

Щоб вручну не дублювати транзакції, які проводяться за розрахунковими рахунками та картами, налаштуйте імпорт виписок із ПриватБанку. Для цього прив'яжіть безготівкові рахунки ФОП та юр. осіб до рахунків у Poster.

Щоб прив'язати банківський рахунок до Poster:

  1. Відкрийте вкладку Фінанси → Рахунки в адмін-панелі.

  2. Натисніть Додати.

  3. Напишіть назву рахунку, наприклад «Рахунок ПриватБанку».

  4. Виберіть валюту та тип рахунку: Безготівковий рахунок.
    ☝️ Банківські виписки вийде імпортувати лише для безготівкового типу рахунка.

  5. Напишіть у полі Початковий баланс залишок грошей на рахунку на поточний момент.

  6. У полі Імпорт банківських виписок виберіть ПриватБанк Бізнес.

  7. Вставте Token з Приват24 для Бізнесу та натисніть Продовжити.

  8. Виберіть рахунок та вкажіть дату, з якої бажаєте завантажувати виписку.

  9. Натисніть Зберегти.

Перший імпорт може тривати до 10 хвилин, потім перевірте виписки за рахунком у вкладці Фінанси → Транзакції в адмін-панелі. Транзакції зʼявляться без категорії.
☝️ Вкажіть категорію для імпортованих платежів, для цього виберіть транзакцію у загальному списку та відредагуйте значення у стовпці Категорія.


Якщо транзакції не відобразились, оновіть сторінку та перевірте знову.

Після підключення імпорту, дані з банку синхронізуватимуться автоматично кожні 5 хвилин.

💡 Привʼяжіть банківські рахунки до вже створених безготівкових рахунків в Poster. Для цього натисніть Ред. навпроти рахунка у вкладці Фінанси → Рахунки.

 

☝️ Щоб транзакції не дублювались в касових змінах, відв’яжіть безготівковий рахунок від закладу у вкладці Доступ → Заклади.

Щоб деталізувати доходи й витрати, створіть категорії та підкатегорії транзакцій.