Категорії транзакцій — це витрати, доходи та перекази між рахунками. Наприклад категорії «Оренда», «Зарплата працівників», «Закупи» — це витрати, а категорія «Обслуговування банкетів» — це доходи.
Щоб додати категорії транзакцій:
-
Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
-
Натисніть кнопку Додати.
-
Напишіть назву категорії. Наприклад, «Оренда».
-
У полі Батьківська категорія виберіть Головний рівень.
-
Відмітьте прапорцями допустимі транзакції цієї категорії: Доходи або Витрати.
-
Щоб категорія зʼявилась на касі, виберіть Так біля Відображати на касі.
-
Щоб категорія враховувалась у P&L звіті, виберіть Так біля Відображати в P&L та вкажіть блок в P&L.
-
Натисніть Зберегти.
💡 Щоб деталізувати витрати, створіть підкатегорії транзакцій. Наприклад, комунальні платежі — батьківська категорія, а електроенергія, водопостачання, опалення та вивезення сміття — підкатегорії.
💡 Щоб видалити фінансову категорію, відкрийте розділ Фінанси → Категорії. Біля потрібної категорії натисніть ··· і виберіть Видалити. У вікні підтвердження оберіть, що зробити з транзакціями: перенести їх до іншої категорії або видалити назавжди.
☝️Видалену фінансову категорію відновити не вдасться.
Для цього в полі Батьківська категорія виберіть не Головний рівень, а категорію «Комунальні платежі».
Щоб контролювати доходи та витрати закладу, створюйте транзакції.