Әр кассалық ауысым бойынша ақша қозғалысын әкімші панелінде қарап отырыңыз. Бұл кассадағы жоспарланған және нақты ақша сомалары неге сәйкес келмейтінін табуға көмектеседі.
Кассалық ауысым көрсеткіштерін көру үшін:
-
Әкімші панелінде Қаржы → Кассалық ауысымдар бөліміне өтіңіз.
-
Оң жақ жоғары бұрыштағы күнтізбені басып, есепті кезеңді таңдаңыз.
-
Ауысымның транзакциялары мен көрсеткіштерін көру үшін кассалық ауысымды басыңыз.
💡 Кассалық ауысымдағы Кітаптық баланс пен Нақты баланс кассадағы жоспарланған және нақты ақша сомасын көрсетеді.
Кітаптық баланс — ауысым соңында кассада болуы керек сома. Poster оны ауысым басындағы кассадағы қалдыққа, транзакцияларға және қолма-қол ақшаға төленген түбіртектерге қарай есептейді.
Нақты баланс — күн соңында кассада қалған ақша сомасы. Оны даяшы кассалық ауысымды жапқанда енгізеді.
Қолма-қол және қолма-қол ақшасыз түсім — осы төлем әдістерімен жабылған түбіртектердің сомасы.
☝️ Қолма-қол ақшасыз түсім сомасы кітаптық балансты есептегенде ескерілмейді.
Кірістер, Шығыстар және Инкассация көрсеткіштері даяшылар немесе кассирлер кассада жасаған транзакциялар сомасына сәйкес келеді.
💡 Қажетті мәнді тез табу үшін транзакция түрлері әртүрлі түспен белгіленген:
— сұр түс инкассацияны көрсетеді;
— қызыл түс шығыс транзакцияларын көрсетеді;
— жасыл түс кассалық ауысымдағы кірісті көрсетеді.
💡 Ауысымның басталуы бағанында қызыл индикатор бар. Ол инкассациядан кейін кассадағы қолма-қол ақша қалдығы мен келесі ауысым басындағы майда ақша сомасының айырмасын көрсетеді. Бұл кешбокстағы майда ақшаның қозғалысын бақылауға көмектеседі.
Кітаптық және нақты балансы сәйкес келмейтін ауысымдар қызыл түспен белгіленеді. Кассадағы жоспарланған ақша сомасы нақты сомаға сай болуы үшін кассалық ауысымдағы транзакцияларды өңдеңіз.