Транзакциялар — шоттардағы ақша қозғалысы. Мысалы, банкет үшін алдын ала төлем — кіріс, коммуналдық қызметтерді төлеу — шығыс, ал кассадан сейфке ақша инкассациялау — шоттар арасындағы аударым.
Мекеменің кірістері мен шығыстарын бақылау үшін транзакциялар жасаңыз.
Транзакция жасау үшін:
-
Әкімші панелінде Қаржы → Транзакциялар бөліміне өтіңіз.
-
Қосу түймесін басыңыз.
-
Транзакция түрін таңдаңыз: Шығыс, Кіріс немесе Аударым.
-
Транзакция сомасын көрсетіңіз.
-
Шот пен санатты таңдаңыз.
-
Күні мен уақытын көрсетіп, түсініктеме жазыңыз.
💡 Егер мәміле күні транзакция күнінен өзгеше болса, Басқа мәміле күні жанына белгі қойып, қызметті нақты алған күнді таңдаңыз. Төмендегі мақалада әртүрлі күндермен мысалдар берілген. -
Сақтау түймесін басыңыз.
Егер жасау кезінде қате кетіп, транзакция санатын өзгерту керек болса, оны жалпы тізімнен таңдап, Санат бағанында мәнін өңдеңіз.
Қажет болса, сәйкес бағанда түсініктемені қосыңыз немесе өңдеңіз.
☝️ Автоматты түрде жасалған транзакцияларда, кассада қосылған транзакцияларда және Аударым түріндегі транзакцияларда санатты немесе түсініктемені өңдей алмайсыз.
💡 Кассада қосылған транзакциялар Қаржы → Кассалық ауысымдар бөлімінде түзетіледі. Шығыс және кіріс транзакцияларын көру үшін кассалық ауысымды басыңыз.
💡 Егер банк көшірмелерімен жиі жұмыс істесеңіз, уақытты үнемдеу үшін оларды жасанды интеллектке негізделген Postie көмекшісі арқылы жүктеңіз. Қызмет транзакцияларды өзі танып, оларды Poster-ге тез енгізеді.
Басқа мәміле күні
Мәміле күні алдын ала төлемдерді, кейін төленетін төлемдерді ескеруге және P&L есебінде төлем сомасын дұрыс кезеңде көрсетуге көмектеседі.
-
Транзакция күні — ақшаның нақты аударылған күні.
-
Мәміле күні — қызметті немесе тауарды алған күн, яғни міндеттеме пайда болған күн.
Міндеттеме кезеңін бекіту үшін мәміле күнін көрсетіңіз. Қаржы → P&L бөлімінде транзакция сомасы мәміле күні бойынша көрсетіледі. Төменде мысалдар келтірілген:
1) Сізде жалға берушімен келісімшарт бар және жалдау ақысын айдың 10-ында алдын ала төлейсіз. Бұл шығысты келесі айда көрсету керек.
Төлем сомасына транзакция жасаңыз. Транзакция күні ретінде бүгінгі күнді, ал мәміле күні ретінде келесі айдың күнін, мысалы 10.11.2023, көрсетіңіз. Сонда алдын ала төлем шығыстарда ескеріледі және P&L есебінде келесі айдың 10-ына түседі.
2) Қызметкерлерге өткен ай үшін жалақы төлеп жатырсыз. Жалақыны төлеу міндеттемесі өткен айда пайда болды, бірақ төлемді бүгін жасайсыз.
Мәміле күні ретінде 31.01.2023, ал транзакция күні ретінде 05.02.2023 көрсетіңіз. Осылайша міндеттемені өткен айда тіркеп, төлемді ағымдағы айдың 5-інде өткізесіз.
Әр транзакция санаты бойынша кірістер мен шығыстарды қаржылық есептен қараңыз.