Актуалізація чи коригувальна транзакція — це транзакція, яку Poster створює автоматично після закриття касової зміни. Її сума дорівнює різниці між книжним і фактичним балансами каси. Коригувальна транзакція потрібна, щоб баланс готівкового рахунку в Poster збігався з реальною сумою грошей у касі.
Коли Poster створює коригувальну транзакцію
Poster створює коригувальну транзакцію під час закриття касової зміни, якщо фактичний залишок грошей у касі відрізняється від книжного балансу, який розрахував Poster.
- Якщо в касі більше грошей, ніж розрахував Poster, різницю буде додано на готівковий рахунок.
- Якщо в касі менше грошей, ніж розрахував Poster, різницю буде списано з готівкового рахунку.
Якщо фактичний і книжний баланси збігаються, коригувальна транзакція не створюється.
Коригувальна транзакція допомагає узгодити баланс готівкового рахунку з реальною сумою грошей у касі, з урахуванням фактичного та книжного балансу.
Де знайти коригувальну транзакцію в Poster
Коригувальна транзакція відображається в адмін-панелі у вкладці Фінанси → Транзакції. Вона належить до готівкового рахунку, до якого прив'язана каса і має категорію «Актуалізація».
Відображення актуалізації в P&L
Коригувальні транзакції відображаються у звіті P&L, якщо для категорії «Актуалізація» увімкнено відображення в P&L.
Щоб перевірити налаштування, відкрийте в адмін-панелі Фінанси → Категорії та знайдіть категорію «Актуалізація».
- Увімкнений зелений перемикач у стовпці Відображати в P&L означає, що коригувальні транзакції враховуються у звіті.
- Вимкнений сірий перемикач означає, що коригувальні транзакції не відображаються у звіті.
Налаштування діє окремо для кожної категорії транзакцій. Зміна відображення для актуалізації не впливає на інші категорії, наприклад «Оренда» або «Постачання».
Чи можна видалити коригувальну транзакцію або актуалізацію
Видалити або змінити коригувальну транзакцію вручну не вийде. Poster створює її автоматично під час закриття касової зміни, тому в Фінанси → Транзакції та Фінанси → Касові зміни немає можливості видалити її або змінити її суму.
Коли ви відредагуєте касову зміну і фактичний баланс збіжеться з книжним, Poster автоматично прибере коригувальну транзакцію.
Як прибрати коригувальну транзакцію
Щоб прибрати коригувальну транзакцію, усуньте розбіжність, через яку вона з'явилась:
- Виявіть причину розбіжності між фактичним і книжним балансами в касовій зміні.
- Відредагуйте транзакції в Фінанси → Касові зміни в адмін-панелі Poster так, щоб фактичний баланс збігся з книжним.
- Перевірте розділ Фінанси → Транзакції після редагування транзакцій касової зміни. Коригувальна транзакція зникне, щойно буде усунено розбіжність.
Щоб контролювати рух грошей на рахунках, переглядайте Cash flow.